Finances
L’argent du commerce, tenu à côté du travail qui l’a rapporté
Chaque paiement reçu au comptoir ou versé à un fournisseur est enregistré comme mouvement financier sur une caisse ou un compte bancaire. Comptes courants, créances, dettes et dépenses découlent des mêmes données.
01Ce que ça couvre
Caisses, banques et qui doit quoi
Ce que suit le module Finances, de l’ouverture du commerce à la clôture du mois.
- 01
Caisses et sessions de caisse
Ouvrez une session avec un fonds de caisse, enregistrez les entrées et sorties d’espèces, et clôturez-la après comptage. La différence entre les espèces attendues et comptées est conservée comme écart.
- 02
Comptes bancaires
Gérez chaque compte avec son IBAN et sa devise, effectuez des transferts entre comptes et caisses, pointez les mouvements avec la banque et marquez-les comme rapprochés.
- 03
Comptes courants
Chaque client et chaque fournisseur a un compte courant avec un solde à jour et un relevé imprimable.
- 04
Créances et dettes
Lettrez les paiements sur les factures ouvertes et consultez les soldes par ancienneté, pour repérer les retards.
- 05
Dépenses
Enregistrez loyer, énergie, consommables et autres charges dans vos propres catégories, payés depuis une caisse ou un compte bancaire.
- 06
Taux de change et clôture de période
Saisissez les taux manuellement ou synchronisez-les à la demande. Clôturez une période terminée pour que ses mouvements ne puissent plus changer.
Paiements
Chaque paiement arrive au bon endroit
Encaissez une vente en carte et en espèces. Chaque part est enregistrée comme mouvement financier sur le compte lié au moyen de paiement, et la caisse s’équilibre à la clôture.
- 01
Une vente
Une réparation et un accessoire sur le même ticket.
- 02
Payée de deux façons
Le client paie une partie par carte et le reste en espèces. Une vente peut se répartir entre espèces, carte et virement.
- 03
Chaque part sur son compte
Chaque moyen de paiement est lié à une caisse ou à un compte bancaire : la part carte va au compte bancaire, la part espèces à la caisse.
- 04
La caisse s’équilibre
À la clôture de la session de caisse, les espèces attendues sont comparées au montant compté et tout écart est affiché.
02Déroulement du travail
Du fonds de caisse du matin à un mois clôturé
L’argent est enregistré là où il change de mains : le comptage du soir et la revue de fin de mois partent des mêmes mouvements.
- 01
Ouvrir la caisse
Démarrez la session avec le fonds de caisse présent dans le tiroir.
- 02
Encaisser
Une vente ou une réparation peut être réglée en plusieurs fois, en espèces, par carte ou par virement. Chaque moyen de paiement est enregistré sur la caisse ou le compte bancaire auquel il est lié.
- 03
Payer fournisseurs et dépenses
Les paiements sortants sont lettrés sur les factures d’achat ou enregistrés comme dépenses.
- 04
Clôturer et compter
Comptez le tiroir en fin de session. SmartService affiche le montant attendu et enregistre l’éventuel écart.
- 05
Rapprocher et clôturer
Pointez les mouvements bancaires, consultez les rapports financiers et clôturez la période une fois terminée.
03Zoom
Un paiement, réparti en trois
Comment un paiement fractionné au comptoir devient des mouvements sur les bons comptes.
Fractionné entre plusieurs moyens
Chaque moyen a son compte
Sept rapports financiers
04Fonctionne avec
D’où vient l’argent
Ventes et caisse
Les paiements au comptoir, fractionnés compris, deviennent des mouvements sur la caisse ou le compte bancaire associé à chaque moyen de paiement.
Achats et import de documents
Les factures d’achat issues des réceptions comptabilisées deviennent des dettes sur lesquelles vous lettrez les paiements fournisseurs.
Rapports et tableau de bord
Les chiffres financiers alimentent le tableau de bord et les domaines de rapports, avec vue détaillée et export CSV ou XLSX.
Gérez vos caisses et comptes courants dans SmartService
Expliquez-nous comment l’argent circule aujourd’hui dans votre commerce et nous vous le montrerons dans un espace de démonstration.